30.06.2023 Просмотр печатной формы Баланс (ф. 0503730) (Изменение №1) Дата формирования 29.05.2023 Дата утверждения 19.01.2023 Полное наименование учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ШКОЛА № 1, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" Код учреждения 652D1100 ИНН 6623003787 КПП 662301001 Период формирования 2022 Сформировано: Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ШКОЛА № 1, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" ИНН 6623003787 КПП 662301001 Форма по ОКУД 0503730 на 01 января 2023г. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ШКОЛА № 1, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" Учреждение Дата 01.01.2023 по ОКПО 47675357 ОКВЭД 85.13 ИНН 6623003787 Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя по ОКТМО 65751000001 по ОКПО 00073358 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 6661077317 Глава по БК Периодичность годовая Единица измерения руб. АКТИВ 1 по ОКЕИ 383 На начало года Код деятельность деятельность по приносящая строки с целевыми государственному доход средствами заданию деятельность 2 3 На конец отчетного периода итого деятельность деятельность по приносящая с целевыми государственному доход средствами заданию деятельность итого 4 5 6 7 8 9 10 010 52 964 288,70 350 000,00 53 314 288,70 0,00 58 220 090,45 350 000,00 58 570 090,45 020 45 540 664,72 350 000,00 45 890 664,72 48 916 475,26 350 000,00 49 266 475,26 амортизация основных средств 021 45 540 664,72 350 000,00 45 890 664,72 48 916 475,26 350 000,00 49 266 475,26 Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) 030 7 423 623,98 0,00 7 423 623,98 9 303 615,19 0,00 9 303 615,19 Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) 040 Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050 I.Нефинансовые активы Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них: 0,00 из них: амортизация нематериальных активов* 051 Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) 060 Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070 Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего 080 45 716,13 32 332 071,32 32 332 071,32 3 198 228,17 3 243 944,30 231 747,99 32 332 071,32 32 332 071,32 3 505 337,30 3 737 085,29 из них: https://gisgmu.cert.roskazna.ru/private/print-form/show.html?pfid=49587201 1/5 30.06.2023 Просмотр печатной формы внеоборотные 081 Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего 100 131 996,00 131 996,00 80 509,90 80 509,90 из них: долгосрочные 101 Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 120 из них: внеоборотные 121 Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) 150 Расходы будущих периодов (040150000) Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) 160 190 24 977,61 24 977,61 45 716,13 43 166 429,37 0,00 43 212 145,50 231 747,99 45 166 001,42 0,00 45 397 749,41 6 578 793,22 1 401 434,38 33 542,79 8 013 770,39 6 159 402,11 4 238 946,74 164 334,34 10 562 683,19 6 578 793,22 1 401 434,38 33 542,79 8 013 770,39 6 159 402,11 4 238 946,74 164 334,34 10 562 683,19 II.Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего 200 в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000) 201 в кредитной организации (020121000), всего 203 из них: на депозитах (020122000), всего 204 из них: долгосрочные 205 в иностранной валюте (020127000) 206 в кассе учреждения (020130000) 207 Финансовые вложения (020400000), всего 240 из них: долгосрочные 241 Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 250 6 873 760,40 228 094 196,50 234 967 956,90 5 055 429,00 243 258 443,41 248 313 872,41 долгосрочная 251 3 457 275,00 151 914 716,00 155 371 991,00 2 539 965,00 161 986 328,00 164 526 293,00 Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего 260 400 912,66 400 912,66 34 771,95 34 771,95 из них: долгосрочная 261 Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего 270 из них: долгосрочные 271 Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего 280 из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 282 Вложения в финансовые активы (02150000) 290 Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) 340 13 452 553,62 229 896 543,54 33 542,79 243 382 639,95 11 214 831,11 247 532 162,10 164 334,34 258 911 327,55 БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) 350 13 498 269,75 273 062 972,91 33 542,79 286 594 785,45 11 446 579,10 292 698 163,52 164 334,34 304 309 076,96 ПАССИВ 1 На начало года Код деятельность деятельность приносящая строки с целевыми по оказанию доход средствами услуг (работ) деятельность 2 3 4 5 На конец отчетного периода итого 6 деятельность деятельность приносящая с целевыми по оказанию доход средствами услуг (работ) деятельность 7 8 9 итого 10 III.Обязательства https://gisgmu.cert.roskazna.ru/private/print-form/show.html?pfid=49587201 2/5 30.06.2023 Просмотр печатной формы Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего 400 из них: долгосрочные 401 Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего 410 257 652,91 257 652,91 121 245,27 6 280 647,38 из них: долгосрочная 411 Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 Иные расчеты, всего 430 21 258,02 21 258,02 154 222,32 154 222,32 расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) 431 21 258,02 21 258,02 154 222,32 154 222,32 внутриведомственные расчеты (030404000) 432 расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 6 578 793,22 6 700 038,48 121 245,26 6 159 402,11 в том числе: Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 470 из них: долгосрочная 471 72 968 082,47 72 968 082,47 74 946 953,47 74 946 953,47 227 872 074,00 234 745 834,40 5 055 429,00 242 979 492,00 248 034 921,00 4 225 474,56 4 225 474,56 103 737,86 4 682 292,76 4 786 030,62 21 258,02 318 660 687,93 11 318 568,97 322 987 636,41 154 222,32 334 460 427,70 -32 123 903,38 12 284,77 -32 065 902,48 128 010,13 -30 289 472,89 10 112,02 -30 151 350,74 273 062 972,91 33 542,79 286 594 785,45 11 446 579,10 292 698 163,52 164 334,34 304 309 076,96 Расчеты с учредителем (021006000) 480 Доходы будущих периодов (040140000) 510 Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) 550 13 452 553,62 305 186 876,29 570 6 873 760,40 IV.Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) 45 716,13 700 13 498 269,75 Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах На начало года Номер Наименование Код деятельность деятельность по приносящая забалансового забалансового строки с целевыми государственному доход счета счета, показателя средствами заданию деятельность 1 2 3 4 5 6 Имущество, полученное в пользование, всего На конец отчетного периода итого 7 деятельность деятельность по приносящая с целевыми государственному доход средствами заданию деятельность 8 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 итого 11 010 0,00 0,00 0,00 02 Материальные ценности на хранении 020 0,00 10,00 0,00 03 Бланки строгой отчетности 030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Сомнительная задолженность, всего 040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Путевки неоплаченные 080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных 090 0,00 194 860,16 0,00 0,00 194 860,16 0,00 194 860,16 10 Обеспечение 100 0,00 0,00 0,00 289 795,97 0,00 0,00 289 https://gisgmu.cert.roskazna.ru/private/print-form/show.html?pfid=49587201 10,00 194 860,16 21,00 3/5 30.06.2023 Просмотр печатной формы исполнения обязательств, всего 795,97 в том числе: задаток 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 залог 102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 банковская гарантия 103 0,00 0,00 0,00 289 795,97 0,00 0,00 поручительство 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 иное обеспечение 105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с заказчиками 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Экспериментальные устройства 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Поступления денежных средств, всего 170 0,00 0,00 0,00 15 532 964,84 81 650 105,50 358 832,92 97 541 903,26 доходы 171 0,00 0,00 0,00 17 227 069,26 81 427 983,00 763,25 98 655 815,51 расходы 172 0,00 0,00 0,00 0,00 222 122,50 0,00 222 122,50 источники финансирования дефицита средств учреждения 173 0,00 0,00 0,00 -1 694 104,42 0,00 358 069,67 -1 336 034,75 180 0,00 0,00 0,00 15 952 355,95 78 812 593,14 228 041,37 94 992 990,46 доходы 181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы 182 0,00 0,00 0,00 15 952 355,95 78 812 593,14 2 936,00 94 767 885,09 источники финансирования дефицита 183 0,00 0,00 0,00 0,00 225 105,37 0,00 225 105,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 848 279,43 96 619,37 289 795,97 в том числе: 18 Выбытия денежных средств, всего в том числе: 20 Задолженность, невостребованная кредиторами, всего 21 Основные средства эксплуатации 210 0,00 6 752 795,34 96 619,37 22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Периодические издания для пользования 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Материальные 270 ценности, выданные в личное пользование 0,00 0,00 0,00 0,00 116 423,72 0,00 27 200 https://gisgmu.cert.roskazna.ru/private/print-form/show.html?pfid=49587201 6 849 414,71 6 944 898,80 116 423,72 4/5 30.06.2023 Просмотр печатной формы работникам (сотрудникам) 30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Акции по номинальной стоимости 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии 310 39 Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии 320 40 Финансовые активы в управляющих компаниях 330 45 Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда 350 Закрыть https://gisgmu.cert.roskazna.ru/private/print-form/show.html?pfid=49587201 Печать 5/5